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净值查询
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公布日期
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单位净值（元）
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累计净值（元）
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2019年08月09日
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1.0480
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1.0480
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2019年08月02日
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1.0560
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1.0560
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2019年07月31日
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1.0560
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1.0560
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2019年07月26日
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1.0550
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1.0550
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2019年07月19日
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1.0550
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1.0550
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2019年07月12日
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1.0540
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1.0540
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2019年07月05日
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1.0540
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1.0540
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2019年07月02日
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1.0540
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1.0540
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2019年07月01日
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1.0530
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1.0530
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2019年06月28日
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1.0540
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1.0540
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2019年06月21日
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1.0630
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1.0630
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2019年06月14日
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1.0120
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1.0120
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2019年06月06日
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0.9930
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0.9930
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2019年05月31日
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1.0090
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1.0090
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2019年05月24日
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0.9920
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0.9920
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