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        公布日期

        单位净值(元)

        累计净值(元)

        2019年08月09日 1.0480 1.0480
        2019年08月02日 1.0560 1.0560
        2019年07月31日 1.0560 1.0560
        2019年07月26日 1.0550 1.0550
        2019年07月19日 1.0550 1.0550
        2019年07月12日 1.0540 1.0540
        2019年07月05日 1.0540 1.0540
        2019年07月02日 1.0540 1.0540
        2019年07月01日 1.0530 1.0530
        2019年06月28日 1.0540 1.0540
        2019年06月21日 1.0630 1.0630
        2019年06月14日 1.0120 1.0120
        2019年06月06日 0.9930 0.9930
        2019年05月31日 1.0090 1.0090
        2019年05月24日 0.9920 0.9920