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        产品名称: 取值日期: 至:

        公布日期

        单位净值(元)

        累计净值(元)

        2021年08月27日 1.0289 1.0289
        2021年08月20日 0.9638 0.9638
        2021年08月13日 0.9468 0.9468
        2021年08月06日 0.9276 0.9276
        2021年07月30日 1.0018 1.0018
        2021年07月23日 0.9708 0.9708
        2021年07月16日 1.0202 1.0202
        2021年07月09日 0.9766 0.9766
        2021年07月02日 1.0199 1.0199
        2021年07月01日 1.0240 1.0240
        2021年06月30日 1.0216 1.0216
        2021年06月25日 1.0161 1.0161
        2021年06月18日 1.0150 1.0150
        2021年06月11日 1.0328 1.0328
        2021年06月04日 1.0265 1.0265
         
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