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净值查询
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公布日期
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单位净值（元）
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累计净值（元）
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2021年08月27日
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1.0289
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1.0289
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2021年08月20日
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0.9638
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0.9638
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2021年08月13日
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0.9468
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0.9468
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2021年08月06日
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0.9276
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0.9276
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2021年07月30日
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1.0018
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1.0018
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2021年07月23日
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0.9708
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0.9708
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2021年07月16日
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1.0202
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1.0202
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2021年07月09日
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0.9766
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0.9766
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2021年07月02日
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1.0199
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1.0199
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2021年07月01日
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1.0240
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1.0240
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2021年06月30日
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1.0216
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1.0216
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2021年06月25日
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1.0161
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1.0161
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2021年06月18日
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1.0150
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1.0150
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2021年06月11日
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1.0328
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1.0328
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2021年06月04日
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1.0265
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1.0265
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