净值查询
|
|
公布日期
|
单位净值(元)
|
累计净值(元)
|
2021年08月27日
|
1.0289
|
1.0289
|
2021年08月20日
|
0.9638
|
0.9638
|
2021年08月13日
|
0.9468
|
0.9468
|
2021年08月06日
|
0.9276
|
0.9276
|
2021年07月30日
|
1.0018
|
1.0018
|
2021年07月23日
|
0.9708
|
0.9708
|
2021年07月16日
|
1.0202
|
1.0202
|
2021年07月09日
|
0.9766
|
0.9766
|
2021年07月02日
|
1.0199
|
1.0199
|
2021年07月01日
|
1.0240
|
1.0240
|
2021年06月30日
|
1.0216
|
1.0216
|
2021年06月25日
|
1.0161
|
1.0161
|
2021年06月18日
|
1.0150
|
1.0150
|
2021年06月11日
|
1.0328
|
1.0328
|
2021年06月04日
|
1.0265
|
1.0265
|
|