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净值查询
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公布日期
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单位净值（元）
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累计净值（元）
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2021年10月15日
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1.0032
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1.0448
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2021年10月08日
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1.0023
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1.0439
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2021年09月30日
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1.0013
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1.0429
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2021年09月24日
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1.0006
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1.0422
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2021年09月17日
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1.0002
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1.0418
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2021年09月10日
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1.0000
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1.0416
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2021年09月03日
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0.9999
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1.0415
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2021年08月27日
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1.0000
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1.0416
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2021年08月20日
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1.0296
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1.0415
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2021年08月13日
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1.0294
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1.0413
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2021年08月06日
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1.0291
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1.0410
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2021年07月30日
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1.0281
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1.0400
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2021年07月23日
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1.0246
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1.0365
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2021年07月16日
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1.0235
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1.0354
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2021年07月09日
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1.0236
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1.0355
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