净值查询
|
|
公布日期
|
单位净值(元)
|
累计净值(元)
|
2021年10月15日
|
1.0032
|
1.0448
|
2021年10月08日
|
1.0023
|
1.0439
|
2021年09月30日
|
1.0013
|
1.0429
|
2021年09月24日
|
1.0006
|
1.0422
|
2021年09月17日
|
1.0002
|
1.0418
|
2021年09月10日
|
1.0000
|
1.0416
|
2021年09月03日
|
0.9999
|
1.0415
|
2021年08月27日
|
1.0000
|
1.0416
|
2021年08月20日
|
1.0296
|
1.0415
|
2021年08月13日
|
1.0294
|
1.0413
|
2021年08月06日
|
1.0291
|
1.0410
|
2021年07月30日
|
1.0281
|
1.0400
|
2021年07月23日
|
1.0246
|
1.0365
|
2021年07月16日
|
1.0235
|
1.0354
|
2021年07月09日
|
1.0236
|
1.0355
|
|