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        产品名称: 取值日期: 至:

        公布日期

        单位净值(元)

        累计净值(元)

        2021年10月15日 1.0032 1.0448
        2021年10月08日 1.0023 1.0439
        2021年09月30日 1.0013 1.0429
        2021年09月24日 1.0006 1.0422
        2021年09月17日 1.0002 1.0418
        2021年09月10日 1.0000 1.0416
        2021年09月03日 0.9999 1.0415
        2021年08月27日 1.0000 1.0416
        2021年08月20日 1.0296 1.0415
        2021年08月13日 1.0294 1.0413
        2021年08月06日 1.0291 1.0410
        2021年07月30日 1.0281 1.0400
        2021年07月23日 1.0246 1.0365
        2021年07月16日 1.0235 1.0354
        2021年07月09日 1.0236 1.0355
         
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